اسم المشروع: الفكرة: خصائص ومدخلات المشروع: الآلات والمعدات الموقع القوة العاملة المواد الخام (السلع) المرافق والتسهيلات مخرجات المشروع: المنتج/ الخدمة المنفعة الاجتماعية والاقتصادية: أهم الخصائص المالية: تكلفة المشروع ٢٣،٧٠٠ رأس المال العامل ١،٥٠٠ الربح المتوقع في السنة الأولى معدل العائد على الاستثمار: ١ محل لبيع الجوالات (جديدة، مستعملة) وجميع اكسسواراا. مكيف هواء، كمبيوتر مساحة لا تل ق عن ٠٣ متر مربع صاحب المشروع + فني إصلاح جوالات ٥٣،٤٤٨ %١٤،١٣ محل بيع جوالات ٣٧٨،٢٣٥ تكلفة الأصول الثابتة ٣٥٣،٠٣٥ مصروفات التأسيس أجهزة جوال، اكسسوارات كهرباء أجهزة جوال + اكسسوارات + برامج جوال فترة استرداد رأس المال ٠ ١٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٣٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ٠ السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة التدفق النقدي رأس مال المشروع الافتراضات: -١ -٢ -٣ المطلوب: -١ -٢ - نوع المنافسة (الأسعار، الجودة، طريقة الدفع، الموقع، خدمة ما بعد البيع، مواعيد التسليم، الكيمة). - شدة المنافسة (ضعيفة، قوية، لا توجد). - المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) -٣ الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر ٢ عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية: عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة، الأيدي العاملة، خصائص الموقع،...). تم افتراض برنامج للإيراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب الاختصاص. تم افتراض نسب الإيراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بناءً على توقعات شخصية موضحة في أعلى قائمة الدخل المتوقع. تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية. تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف والأسعار. برنامج الإيرادات القيمة بالريال الكمية الشهرية قيمة الوحدة إجمالي الإيراد الشهرية إجمالي الإيراد السنوي ١،٢٦٠،٠٠٠ ١٠٥،٠٠٠ ٧٠٠،٠ ١٥٠،٠ ٧٢،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ١٠،٠ ٦٠٠،٠ ١٦٨،٠٠٠ ١٤،٠٠٠ ٢٠،٠ ٧٠٠،٠ ١٤،٤٠٠ ١،٢٠٠ ٢٠،٠ ٦٠،٠ ٣٥٢،٨٠٠ ٢٩،٤٠٠ ٩٨،٠ ٣٠٠،٠ ١،٨٦٧،٢٠٠ ١٥٥،٦٠٠ التكاليف الكمية الشهرية تكلفة الوحدة إجمالي التكلفة الشهرية إجمالي التكلفة السنوية ١،١٨٨،٠٠٠ ٩٩،٠٠٠ ٦٦٠،٠٠ ١٥٠ ٥٠،٤٠٠ ٤،٢٠٠ ٧،٠٠ ٦٠٠ ٣٣٨،٤٠٠ ٢٨،٢٠٠ ٩٤،٠٠ ٣٠٠ ١،٥٧٦،٨٠٠ ١٣١،٤٠٠ الرواتب والأجور العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية ٣٦،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ١ ٣٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ١ ٦٦،٠٠٠ ٥،٥٠٠ الإيجارات قيمة الإيجار السنوية قيمة الإيجار الشهري ٢،٥٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠ ٣٠،٠٠٠ المصاريف الإدارية التكلفة السنوية التكلفة الشهرية ٨٣ ١،٠٠٠ ١٠ ١٢٠ ١٠٠ ١،٢٠٠ ١٩٣ ٢،٣٢٠ تكاليف المرافق والطاقة التكلفة الشهرية التكلفة السنوية ٦،٠٠٠ ٥٠٠ ٦،٠٠٠ ٥٠٠ تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الإجمالي الأصل ملاحظات إيجار موقع ٠ ٣ متر مربع بطاقات شحن الإجمالي البند رسوم تراخيص الكهرباء الإجمالي البند أدوات مكتبية وقرطاسية البند أجهزة جوال اكسسوارات ملاحظات الإجمالي مصروفات هاتف وجوال الإجمالي الوظيفة صاحب المشروع فني الكترونيات برامج ونغمات (طلب) إجمالي الإيرادات إصلاح أجهزة قائمة الإيرادات والتكاليف أجهزة جوال اكسسوارات المنتج/ الخدمة بطاقات شحن التكلفة الشهرية التكلفة السنوية ١،٥٧٦،٨٠٠ ١٣١،٤٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٥،٥٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٣٢٠ ١٩٣ ٦،٠٠٠ ٥٠٠ ١،٦٨١،١٢٠ ١٤٠،٠٩٣ ٨٤،٠٥٦ ٧،٠٠٥ ١،٧٦٥،١٧٦ ١٤٧،٠٩٨ إحتياطي ( ٥%) من إجمالي تكاليف التشغيل إجمالي التكاليف التشغيلية + الإحتياطي تكاليف التشغيل (ماعدا الإهلاك) البند تكاليف الخامات (أو قيمة المشتريات) الرواتب والأجور الإيجارات المصاريف الإدارية تكاليف المرافق والطاقة اموع الأصول المتداولة التكلفة ٨٨،٢٥٩ ٨٨،٢٥٩ ٠ ١٧٦،٥١٨ ٠ ٣٥٣،٠٣٥ الأصول الثابتة الآلات والمعدات البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك السنوي قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات ٣٦٠ % مكيف هواء ١٥ ٢،٤٠٠ ١،٢٠٠ ٢ ٦٠٠ % كمبيوتر ٣٠ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ الإجمالي ٩٦٠ ٤،٤٠٠ الأثاث البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات ١٥٠ % بترينات عرض (متر) ١٠ ١،٥٠٠ ٣٠٠ ٥ ٨٠ % أرفف (متر) ١٠ ٨٠٠ ٢٠٠ ٤ الإجمالي ٢٣٠ ٢،٣٠٠ أصول أخرى البند الكمية السعر إجمالي التكلفة نسبة الإهلاك قيمة الإهلاك السنوية ملاحظات ٣٠٠٠ % ديكور داخلي ٢٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١ ٣٠٠ % لوحة محل ١٥ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١ الإجمالي ٣٣٠٠ ١٧،٠٠٠ التكلفة الاهلاك السنوي الاهلاك الشهري ٨٠ ٩٦٠ ٤،٤٠٠ ١٩ ٢٣٠ ٢،٣٠٠ ٢٧٥ ٣،٣٠٠ ١٧،٠٠٠ ٣٧٤ ٤،٤٩٠ ٢٣،٧٠٠ مصروفات التأسيس التكلفة ١،٠٠٠ ٥٠٠ ١،٥٠٠ القيمة ٣٥٣،٠٣٥ ٢٣،٧٠٠ ١،٥٠٠ ٣٧٨،٢٣٥ طريقة الحساب (فرضية) ٥% من تكاليف التشغيل السنوية ٥% من تكاليف التشغيل السنوية ٠ رأس المال المستثمر البند أصول متداولة ١٠ % من تكاليف التشغيل السنوية ٠ قائمة الأصول والخصوم التفصيلية الإجمالي البند رسوم تسجيل مصروفات تأسيس أخرى الأصول الثابتة الأثاث أصول أخرى الإجمالي الأصول المتداولة (رأس المال العامل) البند نقدية ذمم مدينون مخزون بأنواعه أصوم متداولة أخرى الإجمالي أصول ثابتة اموع مصروفات تأسيس البند الآلات والمعدات تفصيل القيمة قيمة التمويل ٧٨،٢٣٥ قيمة القرض ١٥٠،٠٠٠ عدد سنوات السداد ٣ قيمة القرض ١٥٠،٠٠٠ عدد سنوات السداد ٥ % نسبة الخدمة التجاري ٥،٠٠ الخصوم وحقوق الملكية البند تمويل شخصي قرض حسن قرض بنك تجاري الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ السنة ١ _ %٨٠ %٨٠ %٨٠ %٧٠ %٧٠ %٧٠ %٦٥ %٦٥ %٦٠ %٦٠ %٥٥ % الطاقة الإنتاجية ٥٠ الإيرادات ١،٢٥٢،٥٨٠ ١٢٤،٤٨٠ ١٢٤،٤٨٠ ١٢٤،٤٨٠ ١٠٨،٩٢٠ ١٠٨،٩٢٠ ١٠٨،٩٢٠ ١٠١،١٤٠ ١٠١،١٤٠ ٩٣،٣٦٠ ٩٣،٣٦٠ ٨٥،٥٨٠ ٧٧،٨٠٠ (خصم الترويج ومردودات) ١٢،٥٢٦ ١،٢٤٥ ١،٢٤٥ ١،٢٤٥ ١،٠٨٩ ١،٠٨٩ ١،٠٨٩ ١،٠١١ ١،٠١١ ٩٣٤ ٩٣٤ ٨٥٦ ٧٧٨ (عمولات البيع) ١٢،٥٢٦ ١،٢٤٥ ١،٢٤٥ ١،٢٤٥ ١،٠٨٩ ١،٠٨٩ ١،٠٨٩ ١،٠١١ ١،٠١١ ٩٣٤ ٩٣٤ ٨٥٦ ٧٧٨ صافي الإيرادات ١،٢٢٧،٥٢٨ ١٢١،٩٩٠ ١٢١،٩٩٠ ١٢١،٩٩٠ ١٠٦،٧٤٢ ١٠٦،٧٤٢ ١٠٦،٧٤٢ ٩٩،١١٧ ٩٩،١١٧ ٩١،٤٩٣ ٩١،٤٩٣ ٨٣،٨٦٨ ٧٦،٢٤٤ التكاليف تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ١،٠٥٧،٧٧٠ ١٠٥،١٢٠ ١٠٥،١٢٠ ١٠٥،١٢٠ ٩١،٩٨٠ ٩١،٩٨٠ ٩١،٩٨٠ ٨٥،٤١٠ ٨٥،٤١٠ ٧٨،٨٤٠ ٧٨،٨٤٠ ٧٢،٢٧٠ ٦٥،٧٠٠ الرواتب والأجور ٦٦،٠٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ الإيجارات ٣٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ المصاريف الإدارية ٢،٣٢٠ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ تكاليف المرافق والطاقة ٦،٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إهلاك الأصول ٤،٤٩٠ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ ٣٧٤ إجمالي التكاليف ١،١٦٦،٥٨٠ ١١٤،١٨٨ ١١٤،١٨٨ ١١٤،١٨٨ ١٠١،٠٤٨ ١٠١،٠٤٨ ١٠١،٠٤٨ ٩٤،٤٧٨ ٩٤،٤٧٨ ٨٧،٩٠٨ ٨٧،٩٠٨ ٨١،٣٣٨ ٧٤،٧٦٨ إجمالي ربح التشغيل ٦٠،٩٤٨ ٧،٨٠٣ ٧،٨٠٣ ٧،٨٠٣ ٥،٦٩٤ ٥،٦٩٤ ٥،٦٩٤ ٤،٦٤٠ ٤،٦٤٠ ٣،٥٨٥ ٣،٥٨٥ ٢،٥٣١ ١،٤٧٧ رسوم خدمة بنكية ٧،٥٠٠ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ صافي الربح قبل الزكاة ٥٣،٤٤٨ ٧،١٧٨ ٧،١٧٨ ٧،١٧٨ ٥،٠٦٩ ٥،٠٦٩ ٥،٠٦٩ ٤،٠١٥ ٤،٠١٥ ٢،٩٦٠ ٢،٩٦٠ ١،٩٠٦ ٨٥٢ الزكاة صافي الربح ٥٣،٤٤٨ ٧،١٧٨ ٧،١٧٨ ٧،١٧٨ ٥،٠٦٩ ٥،٠٦٩ ٥،٠٦٩ ٤،٠١٥ ٤،٠١٥ ٢،٩٦٠ ٢،٩٦٠ ١،٩٠٦ ٨٥٢ قائمة الدخل المتوقع للسنة الأولى قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات السنة ٥ ٤ ٣ ٢ ١ %١٠٠ %٩٥ %٩٠ % الطاقة الإنتاجية _ ٨٥ الإيرادات ١،٨٦٧،٢٠٠ ١،٧٧٣،٨٤٠ ١،٦٨٠،٤٨٠ ١،٥٨٧،١٢٠ ١،٢٥٢،٥٨٠ (خصم الترويج ومردودات) ١٨،٦٧٢ ١٧،٧٣٨ ١٦،٨٠٥ ١٥،٨٧١ ١٢،٥٢٦ (عمولات البيع) ١٨،٦٧٢ ١٧،٧٣٨ ١٦،٨٠٥ ١٥،٨٧١ ١٢،٥٢٦ صافي الإيرادات ١،٨٢٩،٨٥٦ ١،٧٣٨،٣٦٣ ١،٦٤٦،٨٧٠ ١،٥٥٥،٣٧٨ ١،٢٢٧،٥٢٨ التكاليف تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ١،٥٧٦،٨٠٠ ١،٤٩٧،٩٦٠ ١،٤١٩،١٢٠ ١،٣٤٠،٢٨٠ ١،٠٥٧،٧٧٠ الرواتب والأجور ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ الإيجارات ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ المصاريف الإدارية ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ تكاليف المرافق والطاقة ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ إهلاك الأصول ٤،٤٩٠ ٤،٤٩٠ ٤،٤٩٠ ٤،٤٩٠ ٤،٤٩٠ إجمالي التكاليف ١،٦٨٥،٦١٠ ١،٦٠٦،٧٧٠ ١،٥٢٧،٩٣٠ ١،٤٤٩،٠٩٠ ١،١٦٦،٥٨٠ إجمالي ربح التشغيل ١٤٤،٢٤٦ ١٣١،٥٩٣ ١١٨،٩٤٠ ١٠٦،٢٨٨ ٦٠،٩٤٨ رسوم خدمة بنكية ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ صافي الربح قبل الزكاة ١٣٦،٧٤٦ ١٢٤،٠٩٣ ١١١،٤٤٠ ٩٨،٧٨٨ ٥٣،٤٤٨ الزكاة صافي الربح ١٣٦،٧٤٦ ١٢٤،٠٩٣ ١١١،٤٤٠ ٩٨،٧٨٨ ٥٣،٤٤٨ %٣٦،١٥ %٣٢،٨١ %٢٩،٤٦ %٢٦،١٢ % صافي الربح/ التكاليف الاستثمارية ١٤،١٣ %٧،٤٧ %٧،١٤ %٦،٧٧ %٦،٣٥ % صافي الربح/ الإيراد السنوي المتوقع ٤،٣٥ إجمالي فرعي إجمالي إجمالي فرعي إجمالي أصول متداولة: خصوم متداولة: نقدية ٨٨،٢٥٩ قروض ودائنون مدينون وعملاء ٨٨،٢٥٩ موردون مخزون خامات وبضائع ١٧٦،٥١٨ أصول متداولة أخرى ٠ ٠ ٣٥٣،٠٣٥ أصول ثابتة: أثاث ٢،٣٠٠ قروض طويلة الأجل ٣٠٠،٠٠٠ آلات ومعدات ٤،٤٠٠ خصوم طويلة أخرى مباني ومنشآت ٣٠٠،٠٠٠ ٠ أرض ٣٠٠،٠٠٠ ٠ أصول ثابتة أخرى ٧٨،٢٣٥ ١٨،٥٠٠ ٧٨،٢٣٥ ٢٥،٢٠٠ ٣٧٨،٢٣٥ مجموع الخصوم وحقوق الملكية ٣٧٨،٢٣٥ مجموع الأصول المتداولة مجموع الأصول الثابتة مجموع الأصول مجموع الخصوم المتداولة خصوم طويلة الأجل: مجموع الخصوم طويلة الأجل حقوق الملكية (رأس المال) ميزانية عمومية افتتاحية أصول خصوم وحقوق الملكية مجموع الخصوم الشهر ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رصيد النقدية أول الشهر ٩٠٣١١،٨ ٨٩٤٢٦،٤ ٨٨٥٤١ ٨٩٧٦٤،٤ ٩٠٩٨٧،٨ ٩٢٢١١،٢ ٩٠٣٢٢،٣٣ ٨٨٤٣٣،٤٧ ٨٧٥٩٩ ٨٦،٧٦٥ ٨٦،٩٨٤ ٨٨،٢٥٩ التدفقات الداخلة المقبوضات النقدية ١٢١،٩٩٠ ١٢١،٩٩٠ ١٢١،٩٩٠ ١٠٦،٧٤٢ ١٠٦،٧٤٢ ١٠٦،٧٤٢ ٩٩،١١٧ ٩٩،١١٧ ٩١،٤٩٣ ٩١،٤٩٣ ٨٣،٨٦٨ ٧٦،٢٤٤ قروض إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ٢١٢،٣٠٢ ٢١١،٤١٧ ٢١٠،٥٣١ ١٩٦،٥٠٦ ١٩٧،٧٢٩ ١٩٨،٩٥٣ ١٨٩،٤٤٠ ١٨٧،٥٥١ ١٧٩،٠٩٢ ١٧٨،٢٥٧ ١٧٠،٨٥٣ ١٦٤،٥٠٣ التدفقات النقدية الخارجة تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ١٠٥،١٢٠ ١٠٥،١٢٠ ١٠٥،١٢٠ ٩١،٩٨٠ ٩١،٩٨٠ ٩١،٩٨٠ ٨٥،٤١٠ ٨٥،٤١٠ ٧٨،٨٤٠ ٧٨،٨٤٠ ٧٢،٢٧٠ ٦٥،٧٠٠ الرواتب والأجور ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ ٥،٥٠٠ الإيجارات ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ المصاريف الإدارية ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ ١٩٣ تكاليف المرافق والطاقة ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ رسوم خدمة بنكية ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ ٦٢٥ سداد القروض ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ مدفوعات نقدية أخرى إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ١٢١،١٠٥ ١٢١،١٠٥ ١٢١،١٠٥ ١٠٧،٩٦٥ ١٠٧،٩٦٥ ١٠٧،٩٦٥ ٩٧،٢٢٨ ٩٧،٢٢٨ ٩٠،٦٥٨ ٩٠،٦٥٨ ٨٤،٠٨٨ ٧٧،٥١٨ رصيد النقدية آخر الشهر ٩١،١٩٧ ٩٠،٣١٢ ٨٩،٤٢٦ ٨٨،٥٤١ ٨٩،٧٦٤ ٩٠،٩٨٨ ٩٢،٢١١ ٩٠،٣٢٢ ٨٨،٤٣٣ ٨٧،٥٩٩ ٨٦،٧٦٥ ٨٦،٩٨٤ قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة الأولى * مع افتراض أن البيع بالنقد وليس بالآجل السنة ٥ ٤ ٣ ٢ ١ رصيد النقدية أول السنة ٢٢٣٩٨٨،٤ ١٥٠٤٠٥،٢ ١١٤،٤٧٥ ٩١،١٩٧ ٨٨،٢٥٩ التدفقات الداخلة المقبوضات النقدية ١،٨٢٩،٨٥٦ ١،٧٣٨،٣٦٣ ١،٦٤٦،٨٧٠ ١،٥٥٥،٣٧٨ ١،٢٢٧،٥٢٨ قروض ٠ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ٢،٠٥٣،٨٤٤ ١،٨٨٨،٧٦٨ ١،٧٦١،٣٤٥ ١،٦٤٦،٥٧٥ ١،٣١٥،٧٨٧ التدفقات النقدية الخارجة تكلفة الخامات (أو قيمة المشتريات) ١،٥٧٦،٨٠٠ ١،٤٩٧،٩٦٠ ١،٤١٩،١٢٠ ١،٣٤٠،٢٨٠ ١،٠٥٧،٧٧٠ الرواتب والأجور ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ ٦٦،٠٠٠ الإيجارات ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ المصاريف الإدارية ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ ٢،٣٢٠ تكاليف المرافق والطاقة ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ ٦،٠٠٠ رسوم خدمة بنكية ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ ٧،٥٠٠ سداد القروض ٣٠،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٥٥،٠٠٠ مدفوعات نقدية أخرى ٠ إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ١،٧١٨،٦٢٠ ١،٦٦٤،٧٨٠ ١،٦١٠،٩٤٠ ١،٥٣٢،١٠٠ ١،٢٢٤،٥٩٠ رصيد النقدية آخر السنة ٣٣٥،٢٢٤ ٢٢٣،٩٨٨ ١٥٠،٤٠٥ ١١٤،٤٧٥ ٩١،١٩٧ قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات
برجاء تسجيل الدخول للتواصل!